[快讯]天新药业:中信证券股份有限公司江西天新药业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见

　　CFi.CN讯：（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1220号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 43,780,000股，每股发行价格 36.88元/股，募集资金总额为161,460.64万元，扣除发行费用后募集资金净额为 151,723.31万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2022年 7月 7日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]5910号）。公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金使用安全。

（二）募集资金实际投入情况
截至 2023年 9月 30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下： 1
单位：万元

序号	项目	募集资金 拟投入金额	募集资金 实际投入金额 （未经审计）	募集资金结余金额 （含利息收入扣除银 行手续费的净额）
1	年产 1,000吨维生素 A 项目	63,129.15	8,743.42	55,133.38
2	年产 7,000吨维生素 B5项目	16,002.13	10,063.16	6,135.93
3	年产 350吨胆固醇、6 吨 25-羟基维生素 D3 项目	7,705.48	6,166.31	1,646.45
4	企业研究院项目	23,886.55	8,825.74	15,370.64
5	销售网络及智慧工厂 项目	1,000.00	1,000.27	1.95
6	补充流动资金	40,000.00	40,205.80	23.78
合计	151,723.31	75,004.71	78,312.14

（三）拟变更募集资金投向
根据公司发展战略、业务布局和行业发展变化，为了提高募集金使用效率，公司拟对“年产 1,000吨维生素 A项目”和“企业研究院项目”的募集资金使用规划进行调整。其中，“年产 1,000吨维生素 A项目”一期 500吨产能建设预计投资金额 43,206万元，拟投入募集资金金额为 43,129万元，后续产能建设所需资金由公司自筹解决；“企业研究院项目”预计投资金额 12,887万元，拟投入的募集资金金额为 12,887万元。同时，公司拟将上述两个项目未经使用募集资金中的合计 31,000万元用于建设“年产 6.677万吨精细化学品项目”。本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

本次变更前后募集资金投资项目情况如下：
单位：万元

本次变更前		本次变更后
募投项目名称	募集资金 拟投入金额	募投项目名称	募集资金 拟投入金额
年产 1,000吨维生素 A项目	63,129.15	年产 1,000吨维生素 A项目一期	43,129.15
年产 7,000吨维生素 B5项目	16,002.13	年产 7,000吨维生素 B5项目	16,002.13

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本次变更前		本次变更后
募投项目名称	募集资金 拟投入金额	募投项目名称	募集资金 拟投入金额
年产 350吨胆固醇、 6吨 25-羟基维生素 D3项目	7,705.48	年产 350吨胆固醇、 6吨 25-羟基维生素 D3项目	7,705.48
企业研究院项目	23,886.55	企业研究院项目	12,886.55
销售网络及智慧工厂 项目	1,000.00	销售网络及智慧工厂 项目	1,000.00
补充流动资金	40,000.00	补充流动资金	40,000.00
		年产 6.677万吨精细 化学品项目	31,000.00
合计	151,723.31	合计	151,723.31

（四）董事会审议情况
公司于 2023年 10月 27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据公司发展战略、业务布局和行业发展变化，为了提高募集金使用效率，公司拟对首次公开发行股票部分募集资金投资项目进行变更。同意在上述议案提交股东大会审议通过的前提下，授权公司管理层办理与设立募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定开户银行、签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等；授权公司管理层进行原项目募集资金及相关孳息的划转；并由公司及子公司、保荐人、银行签署募集资金三方监管协议，对变更后项目的募集资金进行专户存储、使用和管理。

独立董事、监事会已就本次部分募集资金投资项目变更事项发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。