2016年第一期达州市投资有限公司公司债券2023年分期偿还
本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。重要内容提示：
?债权登记日：2023年11月3日
?分期偿还本金日：2023年11月6日
?本次偿还比例：15%
根据《2016年第一期达州市投资有限公司公司债券募集说
明书》，2016年第一期达州市投资有限公司公司债券（以下简称
“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第
3、4、5、6、7、8、9、10个计息年度分别偿还本期债券本金的
10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%。达州市投资有限公
司（以下简称“发行人”）将于2023年11月4日兑付本期债券
发行总量15%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现
将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2016年第一期达州市投资有限公司公司债券
2、债券简称：PR16达州
3、债券代码：139278
4、发行人：达州市投资有限公司
5、发行总额：人民币7亿元
6、债券期限及还本付息方式：每年付息一次，附提前偿还
条款，自债券存续期的第3年到第6年逐年按照发行总额的10%
的比例提前偿还本期债券本金，最后4年逐年按照15%的比例提
前偿还本期债券本金。后8年利息随本金的兑付一起支付。
7、票面利率：3.99%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2016年11月
月4日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2023年11月3日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中15%比例的本金
将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2019、2020、2021、2022、2023、2024、2025
和2026年的每年11月4日（遇法定节假日则顺延至其后的第1
个交易日）分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、
15%、15%、15%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还15%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100元×(1-40%-15%）
=100元×(1-55%）
=45元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×15%
=分期偿还日前收盘价-15
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人：达州市投资有限公司
地址：四川省达州市通川区文化街62号
联系人：赵秀梅
联系电话：13551453012
2、受托管理人：国开证券股份有限公司
地址：北京市西城区阜外大街29号国家开发银行6层
联系人：闫立
联系电话：010-88300625
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
特此公告。
