3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30 日) |
| 1.本期已实现收益 | -30,866,509.15 |
| 2.本期利润 | -429,090,777.55 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0805 |
| 4.期末基金资产净值 | 5,448,198,916.82 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.1330 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产 净值比例 (％) |
| 1 | 601668 | 中国建筑 | 98,839,500 | 546,582,435.00 | 10.03 |
| 2 | 601390 | 中国中铁 | 76,091,511 | 518,944,105.02 | 9.53 |
| 3 | 601186 | 中国铁建 | 42,729,184 | 373,025,776.32 | 6.85 |
| 4 | 601669 | 中国电建 | 64,004,301 | 342,423,010.35 | 6.29 |
| 5 | 601800 | 中国交建 | 32,987,368 | 302,164,290.88 | 5.55 |
| 6 | 601868 | 中国能建 | 120,495,741 | 272,320,374.66 | 5.00 |
| 7 | 601117 | 中国化学 | 34,031,000 | 264,761,180.00 | 4.86 |
| 8 | 601618 | 中国中冶 | 66,343,057 | 243,479,019.19 | 4.47 |
| 9 | 600039 | 四川路桥 | 24,302,256 | 210,700,559.52 | 3.87 |
| 10 | 600170 | 上海建工 | 57,776,360 | 158,884,990.00 | 2.92 |
