3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年 7月 1日-2023年 9月 30日) |
1.本期已实现收益 | -1,571,392.44 |
2.本期利润 | -16,691,843.49 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0739 |
4.期末基金资产净值 | 205,950,903.88 |
5.期末基金份额净值 | 0.8921 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值 比例(%) |
1 | 300274 | 阳光电源 | 151,500 | 13,560,765.00 | 6.58 |
2 | 00981 | 中芯国际 | 588,000 | 10,818,307.12 | 5.25 |
2 | 688981 | 中芯国际 | 38,668 | 1,977,868.20 | 0.96 |
3 | 601138 | 工业富联 | 505,100 | 9,950,470.00 | 4.83 |
4 | 600938 | 中国海油 | 240,804 | 5,090,596.56 | 2.47 |
4 | 00883 | 中国海洋石油 | 364,000 | 4,602,758.67 | 2.23 |
5 | 00700 | 腾讯控股 | 34,100 | 9,581,360.23 | 4.65 |
6 | 002236 | 大华股份 | 368,700 | 8,210,949.00 | 3.99 |
7 | 002415 | 海康威视 | 230,000 | 7,774,000.00 | 3.77 |
8 | 600837 | 海通证券 | 771,700 | 7,678,415.00 | 3.73 |
9 | 002465 | 海格通信 | 609,300 | 6,866,811.00 | 3.33 |
10 | 600941 | 中国移动 | 54,269 | 5,254,324.58 | 2.55 |