3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（2023年 7月 1日－2023年 9月 30日） |
| 1.本期已实现收益 | 16,108,611.38 |
| 2.本期利润 | 19,304,906.38 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0127 |
| 4.期末基金资产净值 | 1,533,424,400.43 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.0166 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值 比例（％） |
| 1 | 00762 | 中国联通 | 15,094,000 | 78,672,017.01 | 5.13 |
| 2 | 601001 | 晋控煤业 | 2,168,300 | 24,176,545.00 | 1.58 |
| 3 | 01083 | 港华智慧能源 | 6,952,000 | 22,008,804.97 | 1.44 |
| 4 | 600420 | 国药现代 | 2,099,600 | 21,667,872.00 | 1.41 |
| 5 | 01898 | 中煤能源 | 3,553,000 | 20,018,483.85 | 1.31 |
| 6 | 000960 | 锡业股份 | 1,169,800 | 16,763,234.00 | 1.09 |
| 7 | 600795 | 国电电力 | 4,512,300 | 16,605,264.00 | 1.08 |
| 8 | 002422 | 科伦药业 | 471,600 | 13,747,140.00 | 0.90 |
| 9 | 00981 | 中芯国际 | 689,500 | 12,685,752.99 | 0.83 |
| 10 | 000598 | 兴蓉环境 | 2,017,336 | 10,812,920.96 | 0.71 |
